Use Case

Aufbau einer integrierten Performance Management Lösung

 

Das Unternehmen

Die UTA GmbH ist führender Anbieter für Tankkarten, Mautabrechnungen und Services rund um das Fleet Management.

 

Die Herausforderung

  • Die Planung erfolgte bisher in Excel auf Basis einer sehr komplexen Kostenrechnung, welche die Basis auch für die legale Abrechnung darstellte. Die Konsolidierung erfolgte ebenfalls manuell ohne Systemunterstützung.
  • Ziel war es, ein integriertes System herzustellen, in welchem Planung, Konsolidierung und Reporting abgebildet werden konnte

 

Das Vorgehen

  • Implementierung IBM Cognos Controller zur Abbildung der handelsrechltichen und der Management-Konsolidierung
  • Konzeption einer integrierten und treiberbasierten GuV- und Bilanz-Planung auf Basis der Vertriebsplanung
  • Integration eines Forecasts zur Abbildung des monatlichen Fastcloses als interner Monatsabschluss
  • Vollständige technische Umsetzung des Fachkonzepts in IBM Planning Analytics und Verbindung der Planung mit den Actuals aus der Konsolidierung mit dem IBM Cognos Controller

 

Ihre Vorteile

  • Integrierte Performance Management Lösung über alle Prozesse und Inhalte des Group Accountings und -Controllings hinweg
  • Etablierung der Fachabteilung als Kern-Ansprechpartner für Systeme und Prozesse (CPM-Lösung in eigener Hand)
  • Analysefähigkeit in den Istdaten, Nachvollziehbarkeit in den Forecast- und Plandaten sowie Simulationsfähigkeit durch treiberbasiertes Modell
„Mit der IBM Plattform haben wir eine Lösung geschaffen, mit welcher wir Konsolidierung, Forecasting, Planung und Reporting integriert und automatisiert haben. Die 4C GROUP hat uns dabei von der Konzeption über die Umsetzung bis hin zum Rollout vollumfänglich unterstützt. Parallel wurde ein internes Team so aufgebaut und geschult , dass wir in der Lage sind, Weiterentwicklungen weitestgehend selbst vorzunehmen und Planning Analytics als unseren "Performance-Hub" zu nutzen."

Oliver Markert, Head of Accounting / Financial Reporting / Planning / Controlling / Tax bei UTA UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG

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