Treasury

Von der grundlegenden Funktion Treasury zum Wettbewerbsvorteil

Nicht erst mit der Finanzkrise ist die Bedeutung des Treasury für jeden Top-Manager sehr präsent geworden. Das Fremdwährungsmanagement und Absicherungsgeschäfte ist durch die Globalisierung der Vermarktung und der Supply Chain-Prozesse und die hohe Volatilität von Währungen und Rohstoffen extrem komplex geworden.

Auch moderne Finanzierungsstrukturen erhöhen die Anforderungen an das Reporting und die Steuerung der Finanzströme. Die Königsdisziplin ist das mit dem allgemeinen Finanzplan und Forecast abgestimmte Liquiditätsmanagement. Damit wird ein leistungsfähiges Treasury zum Wettbewerbsvorteil für erfolgreiche Unternehmen.

Disziplinen und Prozesse sind aufeinander abgestimmt

Der 4C Ansatz für die operativen und originären Prozesse des Treasury beruht auf der Erfahrung und langjährigen Expertise der 4C Berater. Er sorgt dafür, dass die Disziplinen, die mit anderen Prozessen des Controllings, verzahnt und aufeinander abgestimmt erfolgen. Das gilt insbesondere beim Reporting und der Planung.

Unser Ansatz stellt sicher, dass durch die Liquiditätsplanung des Treasurers keine Differenzen zur Finanzplanung des Controllings entstehen. Zusätzlich sichern moderne Technologien die Effizienz der Arbeiten im Treasury.

Detaillierte Bestandsaufnahme als Basis für die Prozessoptimierung

Die Bestandsaufnahme der aktuellen Prozesse und Instrumente liefert die Basis für Optimierung des Treasury. Im Ergebnis werden alle Prozesse optimiert und durch State-of-the-Art Software mit einer hohen Verlässlichkeit, Nachvollziehbarkeit und Qualität erbracht.